전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 5,080원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 12.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 트루윈 | 3.6% | 12.9% | 3.5 |
| 파버나인 | 2.9% | -17.2% | -5.9 |
| 파워넷 | 2.7% | 27.5% | 10.1 |
| 지엔씨에너지 | 2.3% | -12.4% | -5.3 |
| 유라테크 | 1.1% | 3.4% | 3.0 |
| 코스닥 | 1.2% | 4.5% | 3.7 |
| 일반전기전자 | 1.3% | -0.2% | -0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.45% |
| 유라테크 | 7,650원 0 (0.00%) | 파워넷 | 6,400원 ▼210(-3.18%) |
| 트루윈 | 8,330원 ▲330(+4.13%) | 파버나인 | 7,340원 ▼170(-2.26%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 지엔씨에너지 | 파워넷 | 트루윈 | 유라테크 | 파버나인 | |
| ROE | 14.2 | - | -17.7 | 2.4 | 1.4 |
| PER | 8.4 | - | - | 35.4 | 115.5 |
| PBR | 1.2 | - | 4.8 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,367주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 124,619주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 134,986주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.04%를 보였으며 기관은 2.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.08%로 가장 높았고, 기관이 7.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
