전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.11% 오른 58,100원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| GS건설 | 2.8% | 1.1% | 0.3 |
| HDC현대산업개발 | 2.3% | -3.7% | -1.5 |
| 한전KPS | 1.7% | 7.7% | 4.5 |
| 대우건설 | 1.7% | -5.8% | -3.4 |
| 대림산업 | 1.1% | 6.2% | 5.6 |
| 코스피 | 0.6% | 0.8% | 1.3 |
| 건설업 | 1.2% | 5.4% | 4.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.81% |
| 대림산업 | 80,400원 ▲700(+0.88%) | 한전KPS | 36,950원 ▲700(+1.93%) |
| GS건설 | 48,000원 ▼100(-0.21%) | 대우건설 | 5,350원 ▲50(+0.94%) |
| 증권사 목표주가 92,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 HDC현대산 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 8,255.0억 | 997.0억 | 766.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,600주, 7,215주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 504,492주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,676주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 506,168주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.44%, 외국인 21.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.7%를 보였으며 외국인은 21.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.95%로 가장 높았고, 개인이 27.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
