전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.4, 업종지수보다 낮아 24일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 4,075원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 0.87% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정보통신 | 2.6% | % | |
| 현대에이치씨엔 | 1.8% | 0.9% | 0.4 |
| 신세계푸드 | 1.3% | -14.9% | -11.4 |
| SK디앤디 | 0.9% | 2.4% | 2.6 |
| 대교 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.29% |
| SK디앤디 | 32,250원 0 (0.00%) | 롯데정보통신 | 27,400원 ▲1000(+3.79%) |
| 대교 | 7,240원 ▲10(+0.14%) | 신세계푸드 | 117,500원 ▼500(-0.42%) |
| 증권사 목표주가 4,750원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 현대에이치씨 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 735.0억 | 136.0억 | 110.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 증가 | 2.9% 감소 | 7.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.3% 감소 | 4.6% 감소 | 8.3% 감소 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월17일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 97,437주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 25,327주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 122,764주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.24%를 보였으며 기관은 8.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.27%로 가장 높았고, 외국인이 27.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
