전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 6,420원을 기록하고 있는 모트렉스는 지난 1개월간 77.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모트렉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모트렉스의 위험을 고려한 수익률은 -36.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 11.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모트렉스가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 모트렉스 | 2.1% | -77.1% | -36.7 |
| 유니테크노 | 2.1% | 10.4% | 4.9 |
| 아스트 | 2.0% | -1.0% | -0.5 |
| 오텍 | 2.0% | -7.0% | -3.4 |
| 평화정공 | 1.3% | -13.6% | -10.4 |
| 코스닥 | 1.3% | 5.2% | 4.0 |
| 운송장비,부품 | 1.7% | 20.2% | 11.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -0.11% |
| 유니테크노 | 16,950원 ▼50(-0.29%) | 평화정공 | 8,130원 ▼70(-0.85%) |
| 아스트 | 14,350원 ▼300(-2.05%) | 오텍 | 11,300원 ▼50(-0.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모트렉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 모트렉스 | 오텍 | 유니테크노 | 평화정공 | 아스트 | |
| ROE | 13.3 | 13.3 | 8.4 | 3.2 | 1.3 |
| PER | 39.4 | 7.8 | 39.1 | 10.7 | 151.0 |
| PBR | 5.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 26,908주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 620,887주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 647,795주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 모트렉스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.07%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.06%를 보였으며 외국인은 0.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.32%로 가장 높았고, 기관이 2.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
