신한금융투자에서 20일 진에어(272450)에 대해 "십년감수"라며 투자의견을 'TRADING BUY (하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY (하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 진에어(272450)에 대해 "국토교통부는 외국인 불법 등기이사 재직 논란을 빚은 진에어에 대한 면허취소처분을 내리지 않기로 최종 결론을 내렸다. 1) 조현민 전 진에어 부사장의 등기임원 재직으로 인해 항공주권 침탈 등 실제적 법익 침해가 있었다고 보기 어렵고, 2)근로자 고용불안, 소비자 불편, 소액 주주 손실 등 국내 항공산업 발전에 미치는부정적 영향이 커 면허취소 처분을 내리지 않는다고 국토교통부는 밝혔다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "경영 정상화를 위한 특단의 조치가 필요하다는 취지에서 일정기간 신규노선 허가, 신규 항공기 등록 및 부정기편 운항허가를 제한하기로 했다. 구체적인규제 기간에 대한 명시는 없었다. 공격적인 기재/노선 확장을 통해 점유율 확대를 꾀할 것으로 보이는 경쟁사들 대비 성장성 측면에서 뒤처지게 되었다"라고 밝혔다.
한편 "임직원 1,673명, 협력업체 직원 1만명의 일자리 및 일감 유지가 가능해졌고 진에어를 이용하는 소비자들의 피해도 줄일 수 있게 되었다. 계속기업(going concern) 가정이 유지되었다는 측면에서 기존 투자자들에게도 긍정적인 뉴스라 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
TRADING BUY (하향)
목표주가
35,857
46,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180820
TRADING BUY (하향)
24,000
20180511
매수(유지)
44,000
20180326
매수(신규)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180820
신한금융투자
TRADING BUY (하향)
24,000
20180813
한국투자증권
매수(유지)
42,000
20180813
미래에셋대우
매수
32,000
20180813
KTB투자증권
BUY
36,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
