토러스투자증권에서 16일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "2차전지관련 수주 증가로 대폭적인 실적 호조세 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,800원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "2차전지 셀에서 팩에 이르는 ELDC(전기이중층캐패시티) 활성화 공정 장비, 연구개발용 시험평가 장비에 이르는 다양한 사양의 2차 전지 필수 장비 및 연구개발장비를 개발, 생산하고 있는 진정한 2차전지 수혜 업체인 동사는 2차전지 관련중국 EVE 에너지 및 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등으로 수주 증가에 따른2Q 실적 어닝서프라이즈를 시현하였다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "2차전지 업종 평균 PER은 43.3배(Fnguide기준)에 거래되고 있는데 반해, 이러한 실적호조전망에도 불구하고 동사의 올해와 내년 예상 PER은 각각 16.7배,11.3배에 거래되고 있어 매우 저평가되어 있다. 또한 2차전지관련 업체 중 2차전지 매출 비중이 1H18기준 82.9%나 되는 업체는 거의 없어, 진정한 2차전지 수혜 업체 중 가장 저평가되어 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 13,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
25,800
25,800
25,800
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<토러스투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY(유지)
25,800
20180605
매수(유지)
25,800
20180417
매수(유지)
25,800
20180314
매수(유지)
16,600
20180213
매수(유지)
16,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
토러스투자증권
BUY(유지)
25,800
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
