DB금융투자에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "스캇이 진가를 보여주는 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "예상외로 스캇 매출이 8%YoY 성장했고, 영업이익도 170억원(+143%YoY)을 기록해 어닝 서프라이즈다. 성수기를 맞아 신제품 효과가 극대화된 것으로 파악되며, E-바이크와 로드자전거 부문에서의 매출 성장이 이익 개선으로 이어졌다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "환율 가정을 조정했고, 스캇 실적을 상향 조정해 목표 주가도 46,000원으로 상향 제시한다. OEM에서 안정적으로 성장 중이고, 스캇이 정상화 되면서 하반기에도 이익 성장 모멘텀이 견조할 것으로 예상되어 지속적으로 업종 내 최선호 관점을 유지한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
43,429
48,000
39,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY(유지)
46,000
20180712
BUY(유지)
43,000
20171115
매수(유지)
43,000
20170814
매수(유지)
43,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
DB금융투자
BUY(유지)
46,000
20180816
미래에셋대우
매수
42,000
20180816
대신증권
BUY(유지)
44,000
20180816
NH투자증권
BUY(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
