전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.9% 오른 4,260원을 기록하고 있는 골프존뉴딘홀딩스는 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 금융업종의 위험대비수익률인 -6.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술투자 | 3.7% | -10.6% | -2.8 |
| SBI인베스트먼트 | 3.2% | -10.3% | -3.2 |
| 비츠로테크 | 2.3% | 3.4% | 1.4 |
| 매일홀딩스 | 2.2% | -8.5% | -3.8 |
| 골프존뉴딘홀딩스 | 1.3% | -6.6% | -5.0 |
| 코스닥 | 1.6% | -9.0% | -5.6 |
| 금융 | 1.4% | -8.6% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -1.88% |
| 매일홀딩스 | 13,450원 ▼400(-2.89%) | SBI인베스트먼트 | 1,005원 0 (0.00%) |
| 우리기술투자 | 3,570원 ▲75(+2.15%) | 비츠로테크 | 7,880원 ▼10(-0.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 골프존뉴딘홀딩스 | 우리기술투자 | SBI인베스트먼트 | 매일홀딩스 | 비츠로테크 | |
| ROE | -4.1 | - | - | 4.1 | 0.3 |
| PER | - | - | - | 9.6 | 308.6 |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,290주, 409주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,268주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,341주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 52,927주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 골프존뉴딘홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.43%를 보였으며 기관은 13.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.6%로 가장 높았고, 기관이 13.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
