유안타증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "장인의 정신 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "매출액 4,365억원 YoY +69%, QoQ -8%, 영업이익 1,560억원 YoY +325%, QoQ -22%, 순이익1,402억원 YoY +355%, QoQ +18%. 총사 업데이트(5/30) 효과의 일부 반영과 자연 감소로 국내‘리니지M’ QoQ 21% 감소 추정되나, 대만 로열티 증가 및 온라인 ‘리니지’ 증가(138억원)로 시장기대치 부합"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "국내 ‘리니지M’은 하향 안정화되었고, 3분기 대규모 업데이트가 예정되어 있어서, 2분기 매출 수준(일평균 약 23억원)에서 소폭 감소하는 수준에 그칠 것으로 예상됨. 온라인 ‘리니지’는 5월 서버추가 및 프로모션 효과가 소멸되며, 3분기 감소 후 4분기 20주년 대규모 업데이트로 다시 반등할 것으로 예상됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 560,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(하향)
목표주가
429,889
505,000
43,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 505,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY (M)
450,000
20180511
매수(유지)
450,000
20180208
매수(유지)
560,000
20171123
매수(유지)
560,000
20171110
매수(유지)
560,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
유안타증권
BUY (M)
450,000
20180816
메리츠종금증권
BUY
480,000
20180816
모아
매수
500,000
20180816
유진투자증권
BUY(유지)
470,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
