전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 14일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화전기 | 4.1% | -33.3% | -8.1 |
| 티웨이홀딩스 | 3.7% | -21.5% | -5.8 |
| 자화전자 | 2.5% | -8.0% | -3.1 |
| 한솔테크닉스 | 2.0% | -6.0% | -3.0 |
| 신성이엔지 | 1.9% | 1.9% | 0.9 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 전기전자 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.32% |
| 신성이엔지 | 1,375원 ▲5(+0.36%) | 삼화전기 | 28,750원 ▼2300(-7.41%) |
| 티웨이홀딩스 | 3,675원 ▲95(+2.65%) | 한솔테크닉스 | 9,190원 ▼100(-1.08%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 자화전자 | 삼화전기 | 신성이엔지 | 한솔테크닉스 | 티웨이홀딩스 | |
| ROE | 9.1 | 17.2 | -31.9 | 8.6 | 26.3 |
| PER | 10.2 | 22.6 | - | 11.8 | 7.2 |
| PBR | 0.9 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.68%를 보였으며 기관은 7.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.16%로 가장 높았고, 외국인이 26.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
