[ET투자뉴스]한미반도체_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.73% 오른 9,800원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 0.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대건설기계	2.8%	1.7%	0.5
에이프로젠 KIC	2.8%	-6.0%	-2.1
씨에스윈드	2.7%	-9.0%	-3.3
LIG넥스원	2.3%	-10.5%	-4.5
한미반도체	2.3%	-0.6%	-0.2
기계	1.3%	2.5%	1.9
코스피	0.6%	-2.1%	-3.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.1% 상승중이다.

LIG넥스원	31,400원 ▼2400(-7.10%)	씨에스윈드	25,850원 ▼250(-0.96%)
현대건설기계	122,500원 ▲500(+0.41%)	에이프로젠 KIC	9,780원 ▲330(+3.49%)

8월1일에 한미반도체 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	787.0억	248.0억	219.0억
직전분기 대비	69.8% 증가	131.3% 증가	116.2% 증가
전년동기 대비	28.8% 증가	31.8% 증가	200.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.18%로 업종평균 상회. PER은 65.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한미반도체	LIG넥스원	에이프로젠 KIC	현대건설기계	씨에스윈드
ROE	4.8	-1.5	1.3	2.7	13.8
PER	65.6	-	216.2	31.9	11.8
PBR	3.2	1.3	2.8	0.9	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.68%, 외국인 20.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.68%를 보였으며 외국인은 20.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.57%로 가장 높았고, 외국인이 23.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com