전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 14일 오전 9시55분 현재 전일대비 1% 하락한 98,900원으로 보합권에 머물러 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 0.61% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리종금 | 3.1% | 1.2% | 0.3 |
| JW홀딩스 | 1.8% | -5.1% | -2.8 |
| 코오롱 | 1.7% | -4.2% | -2.4 |
| 한라홀딩스 | 1.6% | 0.5% | 0.2 |
| 농심홀딩스 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 금융업 | 0.7% | -2.9% | -4.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.16% |
| 코오롱 | 39,050원 ▲400(+1.03%) | 우리종금 | 679원 ▲8(+1.19%) |
| 한라홀딩스 | 44,000원 ▼350(-0.79%) | JW홀딩스 | 7,310원 ▲70(+0.97%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 농심홀딩스 | 우리종금 | JW홀딩스 | 코오롱 | 한라홀딩스 | |
| ROE | 4.7 | - | -1.6 | 12.3 | 4.9 |
| PER | 11.5 | - | - | 4.5 | 11.3 |
| PBR | 0.5 | - | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.4%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 28.6%, 외국인 21.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.6%를 보였으며 외국인은 21.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.35%로 가장 높았고, 외국인이 25.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
