NH투자증권에서 14일 아이엔지생명(079440)에 대해 "견조한 펀더멘털과 글로벌 최고 수준의 배당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 아이엔지생명(079440)에 대해 "아이엔지생명의 2분기 순이익은 947억원으로 컨센서스를 소폭 상회하며 안정적인 실적이 이어짐. 위험손해율은 72.8%(-0.1%p y-y)로 ’17년 2분기와 비슷한 수준이었으며 사업비율(13.3%)은 보장성 신계약 증가로 인해 전년동기 대비 1.1%p 상승. 운용자산이익률은 대체투자 배당금 수입이 전년동기 대비 157억원 증가하고 채권 매각익이 69억원 발생하여 2분기 3.72%로 소폭 상승"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "보장성 보험 시장의 경쟁 심화 구간에서 신계약 가치가 41.9% y-y 성장한 것은 1)업계 전반적으로 전속설계사가 감소하고 있는 상황에서 동사는 FC채널을 꾸준히 확대 시키고 있고 2)지난 4월 오렌지메디컬 보험과 같은 신상품 출시 효과 때문. 또한 3)GA채널 APE도 신규 제휴 법인이 증가함에 따라 전년동기 대비 21.1% 상승"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
중립
목표주가
52,100
56,000
46,500
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180814
BUY(유지)
54,000
20180802
BUY(유지)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180814
NH투자증권
BUY(유지)
54,000
20180813
KB증권
HOLD(유지)
52,000
20180712
SK증권
중립
46,500
20180611
하나금융투자
매수
56,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
