전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.59% 오른 17,100원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 7.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알파홀딩스 | 3.3% | -7.3% | -2.2 |
| 엘오티베큠 | 2.8% | -9.9% | -3.5 |
| 비아트론 | 2.7% | -0.4% | -0.1 |
| 프로텍 | 2.3% | -7.6% | -3.2 |
| 아이씨디 | 1.8% | 4.6% | 2.5 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.0% | -5.3 |
| 반도체 | 1.8% | -5.9% | -3.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.6% |
| 알파홀딩스 | 12,000원 0 (0.00%) | 엘오티베큠 | 10,950원 ▲100(+0.92%) |
| 아이씨디 | 9,960원 ▲10(+0.10%) | 비아트론 | 12,050원 ▲100(+0.84%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 프로텍 | 알파홀딩스 | 비아트론 | 엘오티베큠 | 아이씨디 | |
| ROE | 17.1 | -58.2 | 11.6 | 21.1 | 20.1 |
| PER | 6.6 | - | 12.4 | 6.6 | 7.1 |
| PBR | 1.1 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.92%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.98%를 보였으며 기관은 12.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.7%로 가장 높았고, 외국인이 11.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
