[ET투자뉴스]대덕GDS_상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준

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위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.14% 하락하면서 13,750원을 기록하고 있는 대덕GDS는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아남전자	4.7%	23.4%	4.9
티웨이홀딩스	3.4%	-20.7%	-6.0
해성디에스	3.1%	-17.5%	-5.6
대덕GDS	2.5%	0.0%	0.1
삼영전자	2.4%	-20.1%	-8.3
코스피	0.6%	-0.1%	-0.1
전기전자	1.4%	-2.7%	-1.9

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -3.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 3.44% 하락하고 있다.

해성디에스	17,450원 ▼400(-2.24%)	티웨이홀딩스	3,830원 ▲65(+1.73%)
아남전자	3,980원 ▼290(-6.79%)	삼영전자	13,900원 ▼250(-1.77%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕GDS의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,750원으로 5,250원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호, 김문석 에널리스트가 " 종합 PCB업체 전환 후 신성장 모색, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.23%로 업종평균 상회. PER은 8.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대덕GDS	아남전자	티웨이홀딩스	삼영전자	해성디에스
ROE	7.0	-2.5	26.3	2.3	13.4
PER	8.6	-	7.3	26.7	12.6
PBR	0.6	4.9	1.9	0.6	1.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 282,745주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 34,229주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 248,516주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.2%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.73%를 보였으며 기관은 14.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.83%로 가장 높았고, 기관이 17.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 14,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,900원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월8일 :대덕GDS(주) 회사합병 결정
8월8일 :대덕GDS(주) 주주총회소집결의
8월8일 :대덕GDS(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
8월8일 :대덕GDS(주) 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com