[ET투자뉴스]자화전자_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 10일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 13,800원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 3.37% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티웨이홀딩스	3.4%	-20.9%	-6.1
삼영전자	2.4%	-19.5%	-8.1
자화전자	2.2%	3.4%	1.5
신성이엔지	1.8%	4.8%	2.6
한솔테크닉스	1.5%	1.5%	1.0
코스피	0.6%	0.0%	0.1
전기전자	1.3%	-2.6%	-2.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -3.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 3.33% 하락하고 있다.

티웨이홀딩스	3,820원 ▲55(+1.46%)	한솔테크닉스	9,970원 ▼10(-0.10%)
삼영전자	14,000원 ▼150(-1.06%)	신성이엔지	1,415원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.26%로 업종평균 상회. PER은 10.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	자화전자	신성이엔지	티웨이홀딩스	삼영전자	한솔테크닉스
ROE	9.1	-31.9	26.3	2.3	8.6
PER	10.3	-	7.3	26.7	11.8
PBR	0.9	2.0	1.9	0.6	1.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 219,023주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 76,385주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 142,638주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.83%를 보였으며 기관은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.58%로 가장 높았고, 외국인이 27.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 15,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 12,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,950원대의 지지가능성과 15,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com