한화투자증권에서 10일 케이씨(029460)에 대해 "숨겨진 보석 같은 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 케이씨(029460)에 대해 "동사는 2분기 실적으로 매출액 1489억 원, 영업이익 277억 원을 기록했다. 매출액과 영업이익 중 60억 원은 티씨케이로부터 받는 로열티중 2015~17년치를 한번에 인식함에 따라 발생한 일회성이다. 이를 제외하고 보더라도 영업이익 217억 원은 전분기에 비해 51.7%나 늘어난수치이며, 우리의 추정치 154억 원을 크게 상회했다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 올해 동사의 연결 실적으로 매출액 5906억 원, 영업이익 774억원을 전망한다. 이는 기존 전망치 대비 6.7%, 33.9% 상향 조정한 것이다. 하반기에도 LG디스플레이 광저우 공장에 케미칼 공급장치를 공급할 예정이고, 올해 말부터 삼성전자 평택 2공장, SK하이닉스 청주M15 공장으로부터 수주가 지속될 것이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
40,000
40,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180810
BUY(유지)
40,000
20180417
매수(유지)
35,000
20171220
매수
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180810
한화투자증권
BUY(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
