전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 4,770원을 기록하고 있는 셀바스헬스케어는 지난 1개월간 6.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스헬스케어의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스헬스케어가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디지탈옵틱 | 3.7% | -7.3% | -1.9 |
| 셀바스헬스케어 | 2.4% | -6.3% | -2.6 |
| 메디아나 | 2.1% | -9.3% | -4.4 |
| 마이크로프랜드 | 2.0% | -12.8% | -6.4 |
| 빅텍 | 1.8% | -9.5% | -5.2 |
| 코스닥 | 1.4% | -4.0% | -2.8 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | -3.4% | -3.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -0.59% |
| 디지탈옵틱 | 1,265원 ▼35(-2.69%) | 마이크로프랜드 | 5,710원 ▼20(-0.35%) |
| 빅텍 | 2,715원 ▼20(-0.73%) | 메디아나 | 7,430원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 셀바스헬스케어 | 마이크로프랜드 | 빅텍 | 디지탈옵틱 | 메디아나 | |
| ROE | -4.6 | 11.8 | -3.1 | -42.6 | 8.2 |
| PER | - | 11.1 | - | - | 16.1 |
| PBR | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,626주를 순매수했지만, 개인은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,626주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 셀바스헬스케의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.12%, 외국인이 12.87%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.13%, 외국인이 4.86%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
