[ET투자뉴스]에이치엘비_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.3, 업종지수보다 높아 10일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.24% 오른 88,500원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이치엘비	4.1%	-1.5%	-0.3
에스모	2.9%	8.3%	2.8
우리산업	2.5%	-3.6%	-1.4
아스트	2.1%	-8.4%	-3.9
성우하이텍	1.7%	5.5%	3.2
코스닥	1.4%	-3.3%	-2.3
운송장비,부품	2.2%	-1.1%	-0.5

관련종목들은 일제히 하락, 운송장비,부품업종 +1.02%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운송장비,부품업종은 1.02% 상승중이다.

우리산업	29,700원 ▼400(-1.33%)	성우하이텍	4,540원 ▼75(-1.63%)
아스트	14,250원 ▼150(-1.04%)	에스모	8,920원 ▼280(-3.04%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -113.52%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이치엘비는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	에이치엘비	아스트	에스모	성우하이텍	우리산업
ROE	-15.0	1.4	9.8	2.4	11.7
PER	-	139.9	102.3	12.7	23.3
PBR	18.4	2.0	10.0	0.3	2.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 14,241주, 1,030주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 53,969주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 547,240주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 601,209주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 17.9%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.6%를 보였으며 기관은 2.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.65%로 가장 높았고, 외국인이 10.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 100,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 100,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,000원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 100,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 100,000원대의 저항가능성과 64,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월9일 :에이치엘비(주) 추가상장(제26회차 CB전환)
7월31일 :에이치엘비(주) 전환청구권행사(제26회차)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com