[ET투자뉴스]한국가스공사, "편안한 항해…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-08-09 13:06 업데이트 : 2018-08-09 13:06

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

KTB투자증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "편안한 항해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "회사 측, 호주 GLNG, Prelude에서 긍정적인 이익전망 제시. 이를 반영하여 실적 추정치를 상향함, 2019년 영업이익은 1.4조원으로 YoY 9.6% 증가 예상. 수급상 고려해야 할 사항은 신종교환증권. 교환가격 6.6만원, 주식수 4.7%에해당"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "GLNG는 영업이익 21십억원(상반기 누적 35십억원 시현). 회사 측, 하반기 적용유가 상승에 따라 연간 영업이익 전망치 100십억원 제시. 호주의 또 다른 대형 프로젝트인 Prelude 2019년 영업이익 40십억원 가이던스 제시. 1H18 누적 영업적자 1.6십억원이었던 바, 2019년 실적개선요인의 한 축이 될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	72,375	80,000	61,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180809	BUY	68,000
20180604	매수	68,000
20180515	매수	68,000
20180402	매수	62,000
20180314	매수	56,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180809	하이투자증권	BUY(MAINTAIN)	69,000
20180809	미래에셋대우	매수	80,000
20180809	하나금융투자	BUY	74,000
20180809	유진투자증권	BUY(유지)	75,000