전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.1, 업종지수보다 높아 9일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 40,950원을 기록하고 있는 아이엔지생명은 지난 1개월간 0.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이엔지생명의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아이엔지생명의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이엔지생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.3% | 7.7% | 3.3 |
| 한국금융지주 | 1.9% | -12.1% | -6.3 |
| 아이엔지생명 | 1.8% | -0.4% | -0.1 |
| NH투자증권 | 1.5% | -8.4% | -5.5 |
| 두산밥캣 | 1.2% | 11.2% | 9.3 |
| 코스피 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 금융업 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.27% |
| NH투자증권 | 12,550원 ▼350(-2.71%) | 현대해상 | 37,150원 ▼300(-0.80%) |
| 한국금융지주 | 67,900원 ▼600(-0.88%) | 두산밥캣 | 33,800원 ▲50(+0.15%) |
| 증권사 목표주가 50,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 147,849주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 62,264주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 85,585주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아이엔지생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.83%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 19.02%, 외국인 59.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 21.19%를 보였으며 기관은 19.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.07%로 가장 높았고, 기관이 20.92%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
