한국투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "난관 극복하고 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 헬스케어 매각에도 불구하고 전년동기대비 각각 13.9%, 12.3% 증가해 우리 추정치와 컨센서스에 부합했다. CJ대한통운을 제외한 실적은 우리 추정치에 거의 일치했는데, 부문별로는 동남아시아 축산 시황 개선에 따른 생물자원의 이익 증가가 기대보다 낮은 식품의 수익성을 보완해주는 모습이었다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "이익 증가에 가장 크게 기여한 품목은 바이오 중 핵산으로 추정된다. 지난해 2천억원 정도의 매출액을 기록한 핵산은 1분기에 이어 2분기에도 판매단가가 톤당 9천달러 이상으로 상승하며 바이오부문의 이익 개선을 이끈 것으로 추산된다. 특히중국의 장류 업체들이 MSG에서 핵산으로 원료를 교체하는 움직임이 강해 당분간이 분야의 호실적은 지속될 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 450,000원까지 높아졌다가 2018년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
436,357
510,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180809
매수(유지)
410,000
20180703
매수(유지)
410,000
20180511
매수(유지)
410,000
20180420
매수(유지)
410,000
20180209
매수(유지)
410,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180809
한국투자증권
매수(유지)
410,000
20180809
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
460,000
20180809
미래에셋대우
매수
460,000
20180809
하나금융투자
BUY
440,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
