한국투자증권에서 8일 덴티움(145720)에 대해 "곧 중국 1위라고 불러도 되겠니? "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "우리가 강조하고 싶은 부분은 중국매출이다. 덴티움의 1분기 중국매출은 132억원으로 중국 내 매출 1위 업체인 오스템임플란트의133억원과 근접한 수준까지 도달했다. 시장성장과 중국 내 점유율 확대에 따라 2분기 덴티움이 중국 매출로 185억원을 달성하면서 근시일 내 중국매출 1위까지도넘볼 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 128억원(+17% YoY, OPM 27%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 내수매출은 전년 대비 14% 감소하였으나 수출이 34% 증가하면서 2분기18%의 매출성장을 견인했다. 중국과 러시아 수출이 각각 46%, 66% 늘어났다는 점이 주요했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
114,667
120,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180808
매수(유지)
120,000
20180510
매수(유지)
110,000
20180320
매수(유지)
110,000
20180213
매수(유지)
86,000
20180116
매수(유지)
86,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180808
한국투자증권
매수(유지)
120,000
20180718
미래에셋대우
매수
114,000
20180704
NH투자증권
BUY(유지)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
