KTB투자증권에서 7일 SKC(011790)에 대해 "실적 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "금년 2Q 실적은 주력 사업부문의 고른 성장으로 예상치 부합. 화학부문은 하반기 Soil의 PO 신증설 가동이 예정되어 있으나 글로벌 수급 타이트 및 다운스트림 확대로 수익성 방어 전망. 한편 아직 이익률은 낮은 편이지만 반도체소재 중심 신사업 부문 고성장 지속 예상"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q18 매출액은 7,260억원((QoQ +13.7%, YoY +18.0%), 영업이익은 531억원(QoQ +28.9%, YoY +20.1%)을 기록하며 예상치 부합. 다만 세전이익은 합작사 MCNS의 TDI 정기보수 영향으로 지분법 이익이 192억원(2Q 306억원)으로 줄면서 예상치 하회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
52,900
64,000
41,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180807
BUY
55,000
20180621
BUY
55,000
20170808
HOLD
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180807
KTB투자증권
BUY
55,000
20180806
KB증권
HOLD(유지)
41,000
20180724
흥국증권
BUY(신규)
55,000
20180711
NH투자증권
BUY(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
