현대차투자증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "2Q18 예상 상회, valuation 돋보여"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 박현욱, 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2분기 연결 매출액 2조 9,569억원, 영업이익 2,249억원, 세전이익 3,007억원으로 영업이익은 전년동기대비 +57%, 전분기대비 -9% 기록. 주택부문 및 유화부문의 실적 견조, 토목 부문의 개선된 원가율 지속으로 양호한 영업이익을 달성함. 1분기 일회성 이익을 제거 정상 영업이익은 약 1,800억원으로 추정되며, 2분기에 전분기대비 삼호 영업이익 +160억원, 본사 유화사업부 +100억원 개선이 있었음"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "세전이익은 영업이익을 상회하였는데 지분법이익 870억원이 있었기 때문. 에틸렌가격 강세에 따른 여천 NCC 실적호조가 배경. 상반기 수주 3.1조원으로 올해 목표의 44% 달성. 하반기에도 토목부문의 개선된 원가율은 지속될 것으로 예상. 상반기 해외수주는 예상대로 부진하였으며 사우디 마덴 암모니아 프로젝트 수주 기대. GTX A노선 수주 인식될 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원까지 높아졌다가 2018년1월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
109,455
130,000
97,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180803
BUY
102,000
20180430
매수
112,000
20180126
BUY
112,000
20171103
매수
120,000
20170728
매수
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180803
현대차투자증권
BUY
102,000
20180803
KB증권
BUY
110,000
20180723
키움증권
BUY (UPGRADE)
100,000
20180718
교보증권
BUY
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
