현대차투자증권에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "바닥은 지났고, 지금이 발목이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 올해 매출액은 24.3조원, 영업적자는 -3,504억원으로 추정. 당사는 4분기에 동사가 소폭의 흑자전환이 가능할 것으로 판단함. 먼저 LCD패널 가격이 4Q에 더 오르지 못하지만, 그렇다고 낙폭이 과대할 것으로 보이지 않음. WOLED의 경우, 3Q 흑자전환 후에 4Q에 210억원의 영업이익을 예상하며, POLED는 적자폭을 2분기 약 -2700억 대비 4Q에는 대폭 축소시킬 수 있을 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "LGD를 보는 유연함이 필요한 시점. 당사는 꾸준히 LCD산업의 장기 하락 사이클에 대해 제시해왔으나, 이제는 3Q LCD 가격 반등이 주가 하방을 지지하고, OLED 사업부의 개선 흐름이 보이고 있으며, 그리고 4Q 전환투자 기대감 등이 주가에 반영될 수 있는 시기. 무엇보다 주가의 추가 하락폭이 제한적이라는 점이 가장 핵심"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 34,000원까지 높아졌다가 2018년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
24,882
29,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180803
BUY
26,000
20180726
MARKETPERFORM
21,000
20180426
MARKETPERFORM
28,000
20180402
매수
32,000
20180315
매수
34,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180803
현대차투자증권
BUY
26,000
20180801
미래에셋대우
매수
27,000
20180731
KB증권
BUY(유지)
28,000
20180726
한국투자증권
매수(유지)
29,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
