한국투자증권에서 27일 두산(000150)에 대해 "2분기 이후 모멘텀이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 두산(000150)에 대해 "2분기 자체사업은 영업이익 744억원(+15.7% QoQ, +0.3% YoY), 지배주주 순이익은 177억원(흑자전환 QoQ, -17.2% YoY)을 시현했다. 자체사업 중 전자사업, 면세사업은 기대치 대비 부진했고 산업차량, 모트롤이 2분기 실적 개선을 견인했다. 자체사업의 영업이익률은 7.7%로 전년 대비 2.0%p 하락, 전분기 대비0.3%p 하락했다. 연료전지는 최근 수주한 프로젝트의 기기매출에 힘입어 매출1,279억원(+1,561.0% QoQ, +93.8% YoY), 영업이익 9억원으로 전분기 대비 흑자전환 했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "핵심인 전자사업은 매출 2,057억원(-4.7% QoQ, -8.4 YoY), 영업이익 199억원(-30.4% QoQ, -41.3% YoY)을 시현했다. 경상적으로 2분기는 실적 성수기지만최근 전방사업의 업황 둔화가 매출 감소와 영업이익률 하락으로 나타났다. 주요고객사인 삼성전자, 애플의 주력 제품이 조기 단종되었고 OLED가 탑재된 스마트폰 판매량이 저조했다. 면세사업은 매출 1,656억원(+5.5% QoQ, +107.0%YoY), 영업이익 31억원(+40.9% QoQ, 흑전 YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
159,889
185,000
140,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
매수(유지)
150,000
20180430
매수(유지)
175,000
20180212
매수(유지)
175,000
20170901
매수(신규)
175,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
한국투자증권
매수(유지)
150,000
20180727
대신증권
BUY
150,000
20180727
NH투자증권
BUY(유지)
154,000
20180723
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
