전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 17일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 3,905원을 기록하고 있는 HSD엔진은 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 다스코 | 4.4% | -22.7% | -5.1 |
| 동양물산 | 3.8% | -19.1% | -5.0 |
| 계양전기 | 1.9% | 1.4% | 0.7 |
| 기신정기 | 1.6% | -6.6% | -4.1 |
| HSD엔진 | 1.1% | % | |
| 기계 | 1.8% | -10.5% | -5.8 |
| 코스피 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.35% |
| 동양물산 | 2,030원 ▼20(-0.98%) | 기신정기 | 4,015원 ▼55(-1.35%) |
| 계양전기 | 4,460원 ▲195(+4.57%) | 다스코 | 8,310원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| HSD엔진 | 다스코 | 동양물산 | 기신정기 | 계양전기 | |
| ROE | -2.0 | 16.1 | 1.1 | -0.6 | 4.9 |
| PER | - | 7.0 | 89.2 | - | 15.1 |
| PBR | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월11일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 238,139주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,282,517주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,520,656주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.75%를 보였으며 외국인은 10.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.97%로 가장 높았고, 기관이 24.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
