전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -9.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 726,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 13.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -10.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대제철 | 2.7% | -23.1% | -8.5 |
| 풍산 | 2.5% | -19.3% | -7.7 |
| 고려아연 | 2.2% | -11.7% | -5.3 |
| 영풍 | 1.5% | -13.6% | -9.0 |
| 세아베스틸 | 1.3% | -17.5% | -13.4 |
| 코스피 | 0.8% | -7.6% | -9.5 |
| 철강금속 | 1.8% | -18.1% | -10.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.04% |
| 현대제철 | 48,000원 ▼400(-0.83%) | 세아베스틸 | 20,050원 ▼400(-1.96%) |
| 고려아연 | 378,500원 ▼9000(-2.32%) | 풍산 | 32,950원 ▼400(-1.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영풍 | 고려아연 | 풍산 | 세아베스틸 | 현대제철 | |
| ROE | 7.8 | 10.5 | 11.4 | 6.9 | 4.3 |
| PER | 5.0 | 11.0 | 6.1 | 5.4 | 9.3 |
| PBR | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 963주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,082주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,045주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.98%, 외국인 23.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.82%를 보였으며 외국인은 23.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.11%로 가장 높았고, 기관이 34.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
