삼성증권에서 6일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "실적 컨센서스 하회 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "부문별로 모바일쇼핑 취급고는 yoy 32.6% 증가한 606억원으로 1분기에 이어 고성장을 지속하겠으나 주력인 TV 취급고가 8.6% 감소한 2,184억원으로 부진할 전망. 동사 TV부문 성장률은 경쟁사 대비 낮아 시장점유율을 잃고 있는 중"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "개별기준 취급고 매출은 yoy 2.0% 감소한 3,298억원, 영업이익은 9.5% 감소한 203억원으로 1분기에 이어 감익 추세 지속될 전망. 2분기 세금반영(양재동 땅)으로 연결 영업이익은 yoy 23.4% 감소한 84억원으로 컨센서스(102억원)을 하회할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년11월 20,000원까지 높아졌다가 2018년7월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
19,833
25,000
16,500
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180706
BUY
16,500
20171120
매수
20,000
20171117
매수
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180706
삼성증권
BUY
16,500
20180704
IBK투자증권
매수
18,000
20180529
신영증권
매수
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
