전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.3% 오른 9,090원을 기록하고 있는 휴비스는 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴비스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진다이아 | 4.7% | 9.6% | 2.0 |
| 코스모화학 | 3.6% | -23.4% | -6.5 |
| 토니모리 | 2.8% | -14.3% | -5.1 |
| 휴비스 | 1.8% | -4.9% | -2.7 |
| 율촌화학 | 1.7% | -14.5% | -8.5 |
| 화학 | 1.1% | -7.9% | -7.1 |
| 코스피 | 0.9% | -7.6% | -8.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.46% |
| 코스모화학 | 20,450원 ▲650(+3.28%) | 토니모리 | 14,950원 ▼150(-0.99%) |
| 율촌화학 | 12,650원 ▲200(+1.61%) | 일진다이아 | 24,550원 ▲450(+1.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 휴비스 | 일진다이아 | 토니모리 | 율촌화학 | 코스모화학 | |
| ROE | 5.7 | 7.6 | -2.7 | 8.4 | 16.9 |
| PER | 12.8 | 37.5 | - | 11.1 | 10.9 |
| PBR | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 휴비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16%, 외국인 22.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.81%를 보였으며 기관은 16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.79%로 가장 높았고, 외국인이 20.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
