현대차투자증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "미국산 LNG 경쟁 우위 구간. 발전사업 기대감 높아질 것"라며 투자의견을 'BUY`'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY`'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 GS(078930)에 대해 "미국산 LNG 가격 상대적 우위는 전력 성수기인 하반기에도 이어질 것. 우호적인 정부의 정책까지 감안하면, 발전 부문 수익성 꾸준히 개선 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2Q18 실적은 5,839억원 기록하여 컨센서스를 상회 할 전망. 정제마진 하락으로 GS칼텍스 이익 전망치를 하향조정 하였으나, 발전 부문 수익성이 예상보다 긍정적일 것으로 전망되며, GS리테일 호텔사업 중심으로 실적이 개선될 것"라고 밝혔다.
한편 "2017년 화재로 정상가동하지 못했던 GS칼텍스 고도화 설비가 4월 중 가동을 시작. 장기적으로 MFC 가동으로 펀더멘털 개선 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
매수(상향)
목표주가
82,300
96,000
72,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY`'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180709
BUY`
72,000
20180509
매수
82,000
20180405
매수
82,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180709
현대차투자증권
BUY`
72,000
20180601
KB증권
매수(유지)
80,000
20180531
흥국증권
매수
80,000
20180531
한국투자증권
매수(유지)
91,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
