교보증권에서 5일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2Q18 Preview: 컨센서스 부합 전망, 물류 BPO 대외 고객 확보 시기인 점을 고려하여 영업이익률 1.8% 전망.매출액 2.57조원(YoY +8.6%, QoQ +9.4%), 영업이익 2,151억원(YoY +16%, QoQ +18%)으로 추정"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "- View Points: 삼성에스디에스 ‘넥스레저’ 적용된 블록체인 기술 기반 은행 공동인증서 ‘뱅크사인’ 2H18 에 도입 전망. 새로운 기술에 대한 Valuation Multiple 상승 기대. 나아가, IT 4대 전략으로 In-organic 성장과 대외 고객 확보할 것으로 예상"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 기업들의 IT시스템 마이그레이션(전통→클라우드)으로 IT서비스 기업 역할 부각"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
273,333
300,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180705
BUY(유지)
240,000
20180619
BUY(신규)
240,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180705
교보증권
BUY(유지)
240,000
20180614
한화투자증권
BUY(신규)
300,000
20180525
NH투자증권
매수(유지)
300,000
20180502
DB금융투자
HOLD(유지)
220,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
