전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.9, 업종지수보다 높아 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 3,755원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 18.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지엠비코리아 | 3.6% | 14.6% | 4.0 |
| 세진중공업 | 2.6% | -18.2% | -6.9 |
| 세종공업 | 1.9% | -10.4% | -5.4 |
| 서연이화 | 1.7% | -17.9% | -10.5 |
| 디아이씨 | 1.2% | -11.9% | -9.8 |
| 운수장비 | 1.2% | -12.9% | -10.7 |
| 코스피 | 0.9% | -6.8% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -2.24% |
| 지엠비코리아 | 8,470원 ▲370(+4.57%) | 세종공업 | 6,800원 0 (0.00%) |
| 서연이화 | 6,200원 ▼50(-0.80%) | 디아이씨 | 6,310원 ▼130(-2.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세진중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 세진중공업 | 세종공업 | 디아이씨 | 서연이화 | 지엠비코리아 | |
| ROE | 2.1 | -3.3 | 10.0 | 16.4 | 8.1 |
| PER | 47.9 | - | 7.2 | 1.5 | 8.3 |
| PBR | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 320,061주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,872주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 354,933주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.92%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 17.66%, 외국인 18.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.79%를 보였으며 기관은 17.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.41%로 가장 높았고, 외국인이 16.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
