미래에셋대우에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적으로 증명해야 하는 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q18에도 분기 최대실적 갱신 예상 : 1. DRAM 1Xnm 공정 비중확대로 원가 경쟁력 확보 2. Enterprise SSD 매출 비중 확대 3. 환율 상승 효과"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q18 Preview: 매출액 10.2조원(YoY +52%, QoQ 17%), OP 5.42조원(YoY +78%, QoQ +24%)."라고 밝혔다.
한편 "동사의 주주환원 기조 변화 기대. 실현될 경우 리레이팅 기회. 업황 고점 논란은 지속적인 실적 개선 확인을 통해 감소 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
110,870
135,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180702
매수
120,000
20180430
매수(신규)
120,000
20171027
매수(유지)
110,000
20170914
매수(상향)
100,000
20170901
TRADING BUY(유지)
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180702
미래에셋대우
매수
120,000
20180629
신한금융투자
매수(유지)
125,000
20180625
삼성증권
BUY
115,000
20180625
KTB투자증권
BUY
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
