전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 20,800원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 5.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW생명과학 | 3.4% | 6.4% | 1.8 |
| 동성제약 | 2.7% | -12.6% | -4.6 |
| 보령제약 | 2.1% | -10.9% | -5.2 |
| 대원제약 | 1.9% | -1.8% | -0.9 |
| 환인제약 | 1.8% | -5.0% | -2.7 |
| 의약품 | 2.2% | -0.7% | -0.3 |
| 코스피 | 0.8% | -6.3% | -7.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.83% |
| JW생명과학 | 25,100원 ▲50(+0.20%) | 동성제약 | 14,950원 ▼500(-3.24%) |
| 보령제약 | 9,040원 ▼80(-0.88%) | 대원제약 | 19,600원 ▼450(-2.24%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 환인제약 | 동성제약 | JW생명과학 | 보령제약 | 대원제약 | |
| ROE | 9.2 | 1.6 | 17.2 | -1.3 | 8.4 |
| PER | 17.8 | 390.1 | 25.3 | - | 27.0 |
| PBR | 1.6 | 6.1 | 4.3 | 1.7 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월11일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 157,121주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 46,574주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110,547주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 74.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 74.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 20.74%를 보였으며 기관은 4.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 89.06%로 가장 높았고, 개인이 8.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
