전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 105,000원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 4.5% | 47.1% | 10.4 |
| OCI | 3.0% | -25.0% | -8.3 |
| 한화케미칼 | 2.3% | -20.3% | -8.8 |
| 한화 | 1.8% | -14.1% | -7.8 |
| KCC | 1.3% | -7.1% | -5.4 |
| 화학 | 1.1% | -3.1% | -2.8 |
| 코스피 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.28% |
| KCC | 326,500원 ▼1500(-0.46%) | 애경산업 | 73,700원 ▼600(-0.81%) |
| 한화케미칼 | 21,550원 ▼300(-1.37%) | 한화 | 31,650원 ▲150(+0.48%) |
| 증권사 목표주가 176,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 59,177주, 52,181주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 946,132주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 94,512주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,040,644주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준 최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 39.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.25%를 보였으며 기관은 10.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.71%로 가장 높았고, 외국인이 40.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
