지금 시점에서 시멘트주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 시멘트주 테마지수는 962.52p로 전일보다 6.16% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 성신양회, 쌍용양회, 아세아가 각각 9.95%, 4.26%, 1.85% 오르며 상승세를 보이고 있다.
시멘트주(지수:962.52 전일비:▲6.16%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
한일시멘트
143,500
0
0.0%
성신양회
10,500
▲950
10.0%
1,508,406
쌍용양회
28,150
▲1,150
4.3%
188,358
아세아
137,500
▲2,500
1.9%
274
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆시멘트주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
시멘트주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 아세아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
아세아
한일시멘트
쌍용양회
성신양회
테마지수
06/29
5(1.85)
1(0)
4(4.26)
2(9.95)
3(6.16)
06/26
1(0.38)
4(-4.92)
2(-3.38)
5(-6.67)
3(-3.65)
06/21
1(0.37)
4(-6.31)
2(-3.66)
5(-8.87)
3(-4.62)
06/14
1(-3.73)
2(-4.05)
3(-5.12)
5(-14.72)
4(-6.87)
06/12
1(-0.34)
2(-5.03)
4(-6.06)
5(-9.86)
3(-5.32)
전체순위
1
2
3
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆시멘트주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 쌍용양회가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 쌍용양회(-1.41%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 쌍용양회(0.49)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
아세아
한일시멘트
쌍용양회
성신양회
테마지수
등락률
-2.14
-7.11
-1.41
-9.1
-4.12
변동성
1.74
3.87
4.18
5.75
3.01
위험도
0.42
0.37
0.49
0.42
0.42
전체순위
2
4
1
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
