전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 32,000원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 12.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 4.6% | 46.2% | 10.0 |
| OCI | 2.6% | -27.0% | -10.3 |
| 코오롱인더 | 2.3% | 7.7% | 3.3 |
| 한화 | 1.7% | -12.1% | -7.1 |
| KCC | 1.6% | -4.3% | -2.6 |
| 화학 | 1.1% | -1.5% | -1.3 |
| 코스피 | 0.9% | -4.5% | -5.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.44% |
| OCI | 104,000원 ▼3000(-2.80%) | 코오롱인더 | 68,600원 ▼1000(-1.44%) |
| KCC | 332,000원 ▲1000(+0.30%) | 애경산업 | 70,900원 ▼3400(-4.58%) |
| 증권사 목표주가 56,300원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 417,810주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 706,761주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,124,571주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.72%, 외국인 35.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.92%를 보였으며 기관은 25.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.1%로 가장 높았고, 기관이 34.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
