[ET투자뉴스]금호석유, "아시아 BPA 가격…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

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키움증권에서 26일 금호석유(011780)에 대해 "아시아 BPA 가격, 3년래 최고치 기록"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "올해 2분기는 수출주에 우호적인 환율 환경이 조성되었고, 합성고무부문은 부타디엔 가격 급등에도 불구하고, 경제성 열위인 중국의 소규모 합성고무 플랜트 가동률 축소 등으로 동사는 예상보다 판가를 올리며 견조한 실적 흐름을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 울산 NBR Latex 생산능력을 기존 40만톤에서 55만톤으로 확대하기로 결정하였다. 내년 1분기 말에 증설이 완료되면, 세계 1위 NBR Latex 시장 지위를 더욱 공고히 하며 동사의 새로운 성장동력으로 자리 매김할 전망이다. NBR Latex는 의료용 고무장갑의 원료로 사용되는 합성라텍스 제품으로 내구성, 내마모성, 인장강도가 우수하고, 친환경성이 탁월해 최근 천연라텍스를 급속히 대체하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "금호석유화학의 올해 연간 영업이익은 작년 대비 127.2% 증가하며, 6,000억원에 육박할 것으로 추정된다. 페놀유도체부문의 높은 수익성이 올해 본격적으로 실적에 반영될 전망이며, 국제유가 상승으로 SMP가 작년 대비 견조한 흐름을 지속하며 안정적인 전사 영업현금흐름이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	136,200	170,000	95,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180626 BUY(MAINTAIN) 160,000 20180605 매수(유지) 160,000 20180430 매수(유지) 160,000 20180328 매수(유지) 140,000 20180327 매수(유지) 140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180626 키움증권 BUY(MAINTAIN) 160,000 20180621 현대차투자증권 BUY 140,000 20180614 미래에셋대우 매수 150,000 20180614 KTB투자증권 매수 145,000

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