[ET투자뉴스]아이쓰리시스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.44% 오른 19,550원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 9.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아비코전자	3.8%	27.3%	7.1
인텔리안테크	3.1%	0.7%	0.2
대성엘텍	2.7%	-16.4%	-6.0
아이쓰리시스템	2.5%	-9.5%	-3.7
슈프리마	2.5%	2.6%	1.0
코스닥	1.3%	-4.1%	-3.1
일반전기전자	2.1%	-3.4%	-1.6

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.86% 상승중이다.

아비코전자	10,300원 ▲100(+0.98%)	대성엘텍	1,145원 0 (0.00%)
슈프리마	22,100원 ▲450(+2.08%)	인텔리안테크	15,550원 ▼250(-1.58%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이쓰리시스의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 19,550원으로 13,450원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.63%로 업종평균 상회. PER은 15.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이쓰리시스템	슈프리마	대성엘텍	아비코전자	인텔리안테크
ROE	14.0	11.9	2.9	12.2	-18.7
PER	15.7	12.9	89.7	11.9	-
PBR	2.2	1.5	2.6	1.5	1.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월18일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,596주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,951주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 10,547주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.44%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.6%를 보였으며 외국인은 8.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.56%로 가장 높았고, 기관이 13.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.88%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 22,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,350원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com