[ET투자뉴스]AJ네트웍스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 25일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.78% 오른 6,310원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 6.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계 I&C	4.2%	-5.0%	-1.1
아세아	3.6%	-16.7%	-4.6
IHQ	3.0%	5.6%	1.8
AJ네트웍스	2.7%	6.2%	2.3
동성코퍼레이션	1.7%	-9.5%	-5.5
서비스업	1.0%	0.8%	0.8
코스피	0.9%	-4.7%	-5.2

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.23%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.23% 상승중이다.

아세아	129,500원 ▼3500(-2.63%)	신세계 I&C	144,000원 ▲1000(+0.70%)
IHQ	2,175원 ▲15(+0.69%)	동성코퍼레이션	6,220원 ▲70(+1.14%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 6,310원으로 4,390원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 서상덕 에널리스트가 " 지금 사야 되는 아주 좋은 회사, 동사는 견조한 수요를 바탕으로 별도 부문의 종합렌탈사업(파렛트, 건설장비, IT기기) 호조가 지속되고 있으며, 주요 종속회사의 호실적과 수익성 개선에 따른 계열사들의 고른 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.38%로 업종평균 수준.PER은 14.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	AJ네트웍스	신세계 I&C	IHQ	아세아	동성코퍼레이션
ROE	4.4	4.8	4.4	4.0	3.3
PER	14.5	31.2	31.4	5.8	20.9
PBR	0.6	1.5	1.4	0.2	0.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 135주를 순매수했고, 외국인은 9,287주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,424주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 204,905주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 217,329주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.19%를 보였으며 외국인은 12.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.46%로 가장 높았고, 기관이 13.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 6,120원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,120원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,120원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,120원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월18일 :AJ네트웍스 주식회사 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com