[ET투자뉴스]한라홀딩스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.82% 하락하면서 42,850원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 15.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
우리종금	3.5%	-12.5%	-3.5
한화투자증권	3.0%	-14.0%	-4.6
풀무원	2.1%	-9.5%	-4.5
아주캐피탈	2.0%	-2.8%	-1.3
한라홀딩스	1.9%	-16.0%	-8.4
코스피	0.8%	-4.8%	-6.0
금융업	1.0%	-7.4%	-7.4

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업업종은 0.17% 상승중이다.

아주캐피탈	8,380원 ▼210(-2.44%)	한화투자증권	2,665원 ▲5(+0.19%)
풀무원	128,500원 ▼2000(-1.53%)	우리종금	688원 ▼15(-2.13%)

증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 70,000원이다. 현재 주가는 42,850원으로 27,150원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.39%로 업종평균 상회. PER은 7.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라홀딩스	한화투자증권	아주캐피탈	풀무원	우리종금
ROE	8.0	-	-	7.9	-
PER	7.1	-	-	14.6	-
PBR	0.6	-	-	1.2	-
기준년월	2018년3월		2017년9월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 47,843주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 20,128주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 67,971주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.09%, 외국인 21.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.16%를 보였으며 외국인은 21.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.95%로 가장 높았고, 개인이 28.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 48,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,250원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월15일 :(주)한라홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com