전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아 15일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 47,900원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유양디앤유 | 3.9% | -6.4% | -1.6 |
| 티웨이홀딩스 | 2.5% | -6.0% | -2.3 |
| 신도리코 | 2.4% | -10.2% | -4.2 |
| 한국단자 | 1.8% | -5.2% | -2.8 |
| 세방전지 | 1.8% | 0.2% | 0.1 |
| 코스피 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 전기전자 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -0.03% |
| 신도리코 | 53,600원 ▲500(+0.94%) | 티웨이홀딩스 | 6,310원 ▼90(-1.41%) |
| 유양디앤유 | 10,300원 ▲340(+3.41%) | 세방전지 | 33,350원 ▲650(+1.99%) |
| 3월19일에 한국단자 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,820.0억 | 107.0억 | 51.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 감소 | 20.6% 감소 | 59.1% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 한국단자 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,768.0억 | 176.0억 | |
| 직전분기 대비 | 7.6% 증가 | 166.3% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 4.0% 감소 | 11.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국단자 | 신도리코 | 유양디앤유 | 티웨이홀딩스 | 세방전지 | |
| ROE | 9.4 | 3.9 | -4.3 | 21.8 | 7.4 |
| PER | 8.0 | 16.3 | - | 15.0 | 7.0 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,779주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,208주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 97,987주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.08%, 외국인 25.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.08%를 보였으며 외국인은 25.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.27%로 가장 높았고, 개인이 35.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
