[ET투자뉴스]포스코엠텍, "올해 실적 성장 돋…" BUY-현대차투자증권

발행일 : 2018-06-15 08:55 업데이트 : 2018-06-15 08:55

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현대차투자증권에서 15일 포스코엠텍(009520)에 대해 "올해 실적 성장 돋보여"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.

현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "투자포인트 1) 철강포장, 탈산제 공급 및 합금철 공장 위탁운영으로 POSCO향 안정적 인 판매처 확보, 2) 최근 POSCO와의 탈산제 공급, 철강포장, 합금철 계약금액이 상승하여 POSCO와 더불어 동사 실적도 올해 증가 예상, 3) 순현금의 재무구조로 향후 신규 투자 잠재력 보유"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "- 올해 동사 실적은 매출액 2,786억원, 영업이익 157억원. 세전이익 165억원으로, 전년대비 매출액과 영업이익은 각각 +8%, +29% 증가할 것으로 예상됨 - 동사의 실적 증가 배경은 알루미늄 등 원료가격 상승과 POSCO의 실적증가와 맞물려 POSCO와의 용역 및 공급 계약 금액이 상승하고 있기 때문임"라고 밝혔다.

한편 "소재투자 잠재력에 대한 기대감 등이 복합적으로 작용하면서 6월초 7,230원까지 상승한 후 현재 5,420원으로 조정을 보여 변동성이 큰 상황임. 그러나 POSCO와 동사 실적 개선의 방향성을 고려 시 주가는 견조할것으로 예상됨"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,000원이 고점으로, 반대로 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	6,600	6,600	6,600

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>