이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1277.1p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.5% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, GS건설, 대림산업이 각각 2.98%, 2.47%, 1.53% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
건설주(지수:1277.1 전일비:▲2.29%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대건설
69,200
▲2,000
3.0%
1,076,468
GS건설
47,650
▲1,150
2.5%
213,924
대림산업
86,000
▲1,300
1.5%
28,374
두산건설
3,200
▲40
1.3%
37,580
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
06/11
4(1.53)
1(2.98)
2(2.47)
5(1.27)
3(2.29)
06/05
3(3.76)
1(4.86)
2(4.74)
5(0.78)
4(3.54)
06/04
2(-2.02)
5(-3.14)
4(-2.83)
1(-1.23)
3(-2.27)
06/01
1(0.24)
5(-5.01)
3(-2.65)
4(-2.84)
2(-2.57)
05/29
1(-4.35)
4(-5.44)
5(-7.07)
2(-4.92)
3(-5.42)
전체순위
1
4
3
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆건설주 테마 종목 종합평가_현대건설 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 현대건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대건설(13.63%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대건설(0.65), 대림산업(0.59), GS건설(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대건설(1.31), 대림산업(1.07)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
등락률
3.74
13.63
3.81
-2.57
4.86
변동성
3.48
10.43
5.39
5.76
6.04
위험도
0.59
0.65
0.56
0.48
0.58
전체순위
2
1
4
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
