한국투자증권에서 31일 GS(078930)에 대해 "지금이 저점 매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GS(078930)에 대해 "부정적인 영향을 감안해도 2018년 자기자본이익률이 12%에 달하는 반면 주가는 역사적 최저점인 PBR 0.6배 선에서 거래되고 있다. 또한 2018년 예상 DPS가 작년과 비슷한 수준에 머무를 것이라는 보수적인 가정에서도 현재 배당수익률은 3%다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "더 중요한 점은, GS칼텍스의 고도화설비가 4월 말 재가동에 착수했고, 연내 예정되어 있는 보수 일정도 없다는 것이다. GS칼텍스의 2분기 예상 영업이익은 전분기대비 81%, 전년동기대비 142% 개선될 전망이다. 화재사고에 부정적 영향은 예상보다 오래 지속되었으나, 결국 일회성 요인으로 이미 정상화되었다"라고 밝혔다.
한편 "GS는 GS칼텍스를 실적 동인으로 2020년까지 타이트한 정제제품 수급에 힘입어 구조적 성장을 이어갈 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
83,909
96,000
79,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180531
매수(유지)
91,000
20180228
매수(유지)
100,000
20171110
매수(유지)
94,000
20170814
매수(유지)
94,000
20170512
매수(유지)
94,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180531
한국투자증권
매수(유지)
91,000
20180516
유안타증권
매수
81,000
20180509
현대차투자증권
매수
82,000
20180509
유진투자증권
매수(유지)
79,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
