이 시각 현재 로봇 관련주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 944.97p로 전일보다 5.04% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 7.37% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이디칩스, 디에스티로봇, 로보스타가 각각 10.33%, 4.46%, 4% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
로봇 관련주(지수:944.97 전일비:▲5.04%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
에이디칩스
2,350
▲220
10.3%
6,560,291
디에스티로봇
1,755
▲75
4.5%
1,470,617
로보스타
24,700
▲950
4.0%
75,297
유진로봇
4,825
▲25
0.5%
32,220
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 에이디칩스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
05/21
1(10.33)
5(0.52)
4(4)
3(4.46)
2(5.04)
05/18
1(14.52)
5(3.56)
4(3.71)
3(4.35)
2(6.51)
05/16
2(-5.2)
4(-8.35)
1(-1.4)
5(-8.74)
3(-5.9)
04/04
2(-3.96)
3(-4.05)
1(-3.91)
5(-7.26)
4(-4.8)
04/02
2(-1.92)
5(-3.05)
1(-0.88)
4(-2.89)
3(-2.2)
전체순위
1
5
2
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_로보스타 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 로보스타가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 로보스타(21.98%), 에이디칩스(14.64%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 로보스타(0.87), 에이디칩스(0.67)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 로보스타(6.35), 에이디칩스(2.32)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
등락률
14.64
-12.11
21.98
-2.23
5.23
변동성
6.32
4.19
3.46
4
3.41
위험도
0.67
0.31
0.87
0.47
0.62
전체순위
2
5
1
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
