[ET투자뉴스]네오팜_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종지수보다 높아 18일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.34% 오른 55,700원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 9.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스메카코리아	4.5%	25.8%	5.7
클리오	2.7%	-12.3%	-4.5
씨티케이코스메틱스	2.6%	6.1%	2.3
네오팜	2.6%	-9.9%	-3.7
리더스코스메틱	2.5%	-8.5%	-3.3
코스닥	1.2%	-4.1%	-3.4
화학	1.0%	-4.8%	-4.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.82% 상승중이다.

코스메카코리아	40,700원 ▲500(+1.24%)	리더스코스메틱	21,000원 ▲200(+0.96%)
클리오	30,750원 ▲450(+1.49%)	씨티케이코스메틱스	38,550원 ▼450(-1.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.89%로 업종평균 상회. PER은 40.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.23으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	네오팜	리더스코스메틱	씨티케이코스메틱스	코스메카코리아	클리오
ROE	20.4	-2.3	-	13.5	15.3
PER	40.5	-	-	14.2	23.0
PBR	8.2	3.3	6.7	1.9	3.5
기준년월	2018년3월	2018년3월		2017년12월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 41,872주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,490주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,382주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.14%, 외국인 20.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.14%를 보였으며 외국인은 20.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.79%로 가장 높았고, 기관이 33.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 59,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 59,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,400원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 56,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월2일 :(주)네오팜 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com