전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.35% 오른 6,090원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 1.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스비티아이 | 3.8% | 4.1% | 1.0 |
| 흥국화재 | 2.4% | -1.8% | -0.7 |
| 교보증권 | 1.8% | 9.4% | 5.2 |
| SK증권 | 1.5% | 3.0% | 2.0 |
| 풍산홀딩스 | 1.1% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | 1.3% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지 |
| 풍산홀딩스 | 48,500원 ▼400(-0.82%) | 교보증권 | 10,400원 ▲150(+1.46%) |
| SK증권 | 1,195원 ▼5(-0.42%) | 코스맥스비티아이 | 39,750원 ▲400(+1.02%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 11,534주를 사들인 반면 기관은 11,267주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,665주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 134,558주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 195,223주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.35%를 보였으며 외국인은 13.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.4%로 가장 높았고, 기관이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
